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O programa Movimentação de Cheques para Depósito tem como objetivo, registrar a movimentação de cheques para depósito.
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A Movimentação de Cheques para Depósito tem como pré requisitos:
Muitas vezes os títulos são baixados no contas a receber com cheques do cliente ou de terceiros.
Obs: Nesta fase, consideramos que já foi feita a baixa do título na contas a receber e o cheque encontra-se no caixa da empresa.
No menu principal, selecione: Financeiro -> Movimentação de Contas -> Movimentação de Cheques para Depósito.
Neste caso iremos selecionar a conta da saída dos valores e a conta para depósito, pois na verdade será feita uma movimentação da conta onde foi registrada a entrada do pagamento com cheque para conta de um banco onde será depositado o cheque para compensação.
O mais comum é listar os cheques para depósito por cliente ou por selecionar um período de tempo.
A tela seguinte mostra um único cheque disponível nesta conta.
Para que o sistema considere o cheque como depositado, o usuário deve marcar a opção "gerado?", isso irá destacar a linha selecionada como mostra a imagem abaixo.
Deposi de selecionados os cheques para deposito, concluir selecionado atualizar na parte inferior da página.
A imagem abaixo mostra a Listagem de Movimentação Bancária com o valor do cheque depositado no banco escolhido já com o tipo de movimento como DI (dinheiro).
A compensação do cheque poderá ser confirmada na conciliação bancária.
Após a confirmação dos valores, selecionar "Grava Conciliação?" para atualizar os saldos.
Tela de confirmação de conciliação bancária.
Conta para Saída dos Valores: Informa-se a conta que os cheques serão debitados.
Conta para Depósito: Informa-se a conta que os cheques serão creditados.
Código do Banco: Mostra o código e o nome do Banco em que deve ser paga a autorização de pagamento.
Clientes: Informar o código do cliente
Gerado?: Seleciona uma alternativa se foi gerado a movimentação ou não.
Tipo de Documento: Informar o tipo de documento da movimentação.
Vencimento Inicial: Informa data inicial para data de vencimento do cheques.
Vencimento Final: Informa data final para data de vencimento do cheques.
Data Cadastro Inicial: Informa a data inicial do cadastro do cheque.
Data Cadastro Final: Informa a data final do cadastro do cheque.
Valor Inicial: Informa õ valor inicial do cheque.
Valor Final: Informa o valor final do cheques.
Numero Deposito Seleção: Informa o número do depósito seleção.
Somente Identificados?: Seleciona sim ou não para cheques identificados.
Normal/Reapresentação?: Seleciona uma opção entre cheque normal ou se trata de uma reapresentação.
Ordem Relatório: Seleciona uma opção de ordenação do relatório.
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