<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  »No topics above this level« Sistema Financeiro

 

O Sistema Financeiro é uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa.

Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:

 •  Planejamento financeiro das operações, por meio de relatórios e orçamentos.

 •  Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como                                  finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa.

 •  Transparência nas operações, pela contabilização dos dados.

 •  Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores.

 •  Administração dos registros de títulos a pagar e receber.

 •  Comunicação bancária.

 

Estrutura do financeiro

O módulo Financeiro atende às seguintes necessidades:

 • Controle dos títulos a receber;

 • Adiantamentos;

 • Títulos provisórios;

 • Controle de aplicação financeira;

 • Controle de contratos financeiros;

 • Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;

 • Borderô automático;

 • Instruções bancárias.

 • Comunicação bancária (padrão Cnab);

 • Empresa -> Banco;

 • Banco -> Empresa.

 • Saldos bancários;

 • Emissão de extratos;

 • Reconciliação bancária;

 • Boletos;

 • Relatórios de conferência Cnab;

 • Controle de comissões;

 • Comissões pela emissão de títulos;

 • Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados);

 • Acompanhamento do histórico de clientes;

 • Maior saldo devedor;

 • Média de atraso;

 • Maior atraso;

 • Títulos protestados;

 • Pagamentos efetuados;

 • Razão conta corrente;

 • Controle dos saldos dos clientes;

 • Vencidos;

 • A vencer;

 • Pedidos sem crédito;

 • Pedidos com crédito;

 • Controle dos saldos a receber;

 • Valor total vencido;

 • Valor total a vencer;

 • Quantidade de títulos em aberto;

 • Quantidade de títulos vencidos;

 • Diário auxiliar;

 • Resumo cobrança;

 • Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line;

 • Projeção financeira em 4 moedas;

 • Pelo referencial (em dias);

 • Pela tendência inflacionária;

 • Controle de disponibilidade (por caixa).

Contas a pagar

 • Controle dos títulos a pagar;

 • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;

 • Baixa de títulos a pagar:

 • Manual;

 • Por Lote;

 • Automática;

 • Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco;

 • Pagamento automático por banco;

 • Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso;

 • Comunicação bancária (padrão Cnab);

 • Controle de saldos bancários;

 • Emissão de extratos;

 • Emissão de borderô de pagamento;

 • Acompanhamento do histórico de fornecedores;

 • Maior saldo devedor;

 • Média de atraso;

 • Maior atraso;

 • Razão Conta Corrente;

 • Controle dos saldos a pagar;

 • Valor total vencido;

 • Valor total a vencer;

 • Quantidade de títulos em aberto;

 • Quantidade de títulos vencidos;

 • Diário;

 • Contabilização dos movimentos, on-line e off-line;

 • Controle do caixa da empresa (saldos).

Fluxo de caixa

 • União de contas a pagar e a receber;

 • Controle em 5 moedas;

 • Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;

 • Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e