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O programa Centro de Custo tem como objetivo identificar os bancos das contas correntes, das contas caixa e o banco dos cheques recebidos dos clientes. É utilizado no sistema de Caixa/Bancos, Recebimentos no Contas a Receber e Caixa, e pagamentos no Sistema de Contas a Pagar. É utilizada a tabela de códigos da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).
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O programa Bancos / Portadores tem como pré requisitos:
No menu principal, selecione: Financeiro > Tabelas Financeiras > Bancos / Portadores.
NOTA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa ou nível de acesso do usuário.
Na tela em que abrir, na aba Principal, indicado pela seta, preencha um Código para o Banco e o Nome do Banco. Após preenchimento dos campos obrigatórios, preencha os demais campos conforme necessidade.
Código banco: Informa-se o código que identifica o Banco. Devem ser informados 03 caracteres númericos. Campo consistido no cadastro de Bancos. .
Nome banco: Deve ser informado o nome do Banco.
Pagina WEB do Banco: Informa o site do Banco.
CNPJ: Representa o número de identificação junto a receita federal.
Mensagem do Boleto: Campos destinados a Mensagens no boleto.
Sigla do Banco: Sigla que identifica o Banco. Ex CEF = Caixa Econômica Federal.
Código de Comunicação - PAGFOR: Esse campo é utilizado somente para o Bradesco.
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Agencia cobrança: Informar número da agência de cobrança.
Conta cobrança: Informar número da conta corrente de cobrança.
Número convênio: Informar número do convênio.
Número contrato: Informar número do contrato.
Código empresa banco: Esse campo é utilizado somente para o Bradesco. .
Tipo de Carteira: Informar o código da carteira
Variação carteira:
Formatação convenio:
Formatação nosso número:
Código de Protesto: Código que identifica o protesto no banco.
Dias protesto banco: Numero de dias do protesto.
Percentual Multas por Atraso: Percentual de multas cobrada pelo banco.
Percentual Juros de Mora ao Mês: Percentual de juros cobrado pelo banco.
Após preenchimento, clique em Gravar.
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