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O relatório Fechamento de Cartões de Crédito e Débito tem por objetivo, confrontar as informações contidas no extrato de pagamento das operadoras de cartão, com extrato de recebimento dos bancos. O resultado da conciliação de Cartões informa possíveis divergências nos valores recebidos em conta, em relação aos valores informados pelas operadoras nos extratos de pagamento detalhados.
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No menu principal, selecione: Financeiro -> Conciliação de Cartão de Crédito -> Fechamento de Cartões de Crédito e Débito
No relatório de fechamento de Cartões de Crédito e Débito selecione os filtros necessários conforme exemplo abaixo.
Conta para Saída dos Valores: Conta de movimentação diária da empresa. Normalmente uma conta caixa.
Conta para Depósito: Conta que será transferido os valores da conta caixa. Normalmente uma conta central
Gerado?: Valores já conciliados
Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado na movimentação. Dinheiro, Boleto, Cheque, etc.
Vencimento Inicial: Data de vencimento inicial para filtro por período.
Vencimento Final: Data de vencimento final para filtro por período.
Data Cadastro Inicial: Data de cadastro inicial para filtro por período.
Data Cadastro Final: Data de cadastro final para filtro por período.
Valor Inicial: Filtrar por valor inicial
Valor Final: Filtrar por Valor final
Clientes: Filtrar apenas um cliente específico
Ordem Relatório: ordem que será mostrado o relatório após selecionar Atualizar.
O resultado dos filtros acima pode ser visto na imagem seguinte.
Em seguida o usuário somente precisa marcar o campo "GERADO?" ou fazendo pequenos ajustes no valor líquido quando necessário.
A imagem abaixo mostra os valores já selecionados.
Observe que os campos na parte superior do relatório serão atualizados com o valor de depósito e neste caso, que foi selecionado cartão de débito, o calculo da taxa da administração do cartão de débito (Valor Operadora).
A imagem abaixo mostra a mensagem de sucesso da confirmação da conciliação desses documentos.
Selecionando o botão "Imprimir Depósito", o usuário poderá visualizar os registros das movimentações bancarias realizadas nesta operação.
Abaixo um exemplo de registro da movimentação bancária de quinze reais.
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Caso tenha sido configurado no Tipo de Documento as taxas de administração do cartão. ao fazer a conciliação, será gerado um registro de despesa com status pago com o valor totalizado das taxas de administração. |
Abaixo podemos ver a AP gerada como taxa de cartão já com status pago "P"
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Para que seja gerada a AP com o SubTipo de Lançamento "Gasto com taxas de Cartão", é necessário que esteja previamente cadastrado assim como o parâmetro natureza_taxa nas configurações do financeiro da empresa. |
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