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O programa Tipo de Documento tem como objetivo cadastrar os Tipos de Documentos usados no financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Bancos, Caixa), Compras, Faturamento e Cobrança.

 

 

O Sub Tipos de Documentos tem como pré requisitos:

 

No menu principal, selecione: Financeiro > Tabelas Financeiras > Tipo de Documento.

NOTA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa ou nível de acesso do usuário.

 

Na tela em que abrir, o usuário deve preencher o Código do Tipo de Documento e a Descrição do Tipo de Documento. Após preenchimento dos campos obrigatórios, perceba que é possível preencher/selecionar outras opções, como por exemplo: se tem Controle de Saldo, se Tem Abatimento, se Lança no Contas a Pagar, entre outras. Preencha/Selecione conforme necessidade e clique em Gravar.

 

Código do Tipo de Documento: Identifica o código do tipo de documento. Deve ter até 6 dígitos alfanuméricos. Recomendamos o uso de códigos fáceis de serem associados a um tipo de documento. Ex.: DI.

Descrição do Tipo de Documento: Descrição completa do Tipo de Documento. Ex.: Cheques.

Entrada / Saída: Se este tipo de documento é só utilizado para entrada ou saída. Se puder ser utilizado em ambos os casos, pagamentos e recebimentos, deixe este campo em branco.

Forma Pagamento ECF: Indica a forma de pagamento ECF ex. Dinheiro, Cheque, Cartão, etc.

Tem Baixa?: Caso queira que o tipo de documento cadastrado tenha uma baixa automaticamente no contas a pagar ou receber, como por exemplo, pagamentos em dinheiro, basta deixar a opção desmarcada. Se marcada, esse tipo de documento irá aparecer nas baixas do contas a pagar ou receber.

Tem Abatimento?: Identifica se o tipo de documento pode receber descontos ou não, por exemplo CHEQUES normalmente não terão descontos.

Lança no Compras?: Informa-se neste caso será lançado compras. Se sim selecionar este campo.

Lança no Contas a Pagar?: Informar se este documento será lançado no contas a pagar. Se sim selecionar este campo.

Lança no Contas a Receber?: Informar se este documento será lançado no contas a receber. Se sim ticar este campo.

Lança no Caixa / Bancos?: Informar se será lançado no caixa/bancos. Se sim selecionar este campo.

Controla Saldo?: Informar se este será controlado o saldo. Se sim selecionar este campo.

Tipo de Pagamento?: Informar se este documento será um tipo de pagamento. Se sim ticar este campo.

Cartão?: Identifica se o pagamento será feito com cartão.

Informa CNPJ/CPF?: Identifica se CNPJ/CPF será informado.

Qtde. Máxima de Parcelas?: Informa a quantidade máxima de parcelas.

Prazo: Informa o Prazo para pagamento entre parcelas.

Taxa de Administração?: Informar o valor de taxa de administração.

% Bonificação: Informa o valor da bonificação em porcentagem.

Taxa Padrão de Juros?: Informa o valor da taxa padrão de juros.

Ordem do Fluxo de Caixa: Informa a Ordem que os valores aparecerão no Documento.

 

Cadastro Entrada/Saída