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A Autorização de Pagamento pode ser gerada automaticamente a partir da geração da ordem de Compra. Esta opção é previamente configurada no parametro do módulo de compras, gera_financeiro |
O gera contpag_oc é um processo gerado automáticamente pelo sistema caso o parâmetro gera_financeiro esteja configurado como "N" (não). Este processo grava dados referente aos valore da OC mas ficará somente disponível para consulta atravez do relatório Listagem de Pagamentos de Compras. Neste caso o financeiro só será gerado na entrada da nota no Estoque/Aumoxarifado.
Menu: Relatórios -> Relatorios - Compras -> Listagem de Pagamentos de Compras
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Assim como uma Autorização de Pagamento, pode ser gerada por varios programas de maneira automaática pelo sistema, o usuário tambem pode criar AP de maneira manual e individual atravez do programa Obrigações da Empresa (Contas a Pagar).
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As AP´s geradas por contrato tem o objetivo de gerar uma sequência de AP´s relacionado a um contrato firmado com o fornecedor. Esta opção pode ser utilizada em contrato de alugueis, compra de um equipamento com parcelamento, salario de funcionarios, etc.
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As AP´s geradas por contrato de empréstimo assim como as AP´s geradas por contrato, tem o objetivo de gerar uma sequência de AP´s relacionado a um contrato firmado com o fornecedor. Neste caso, como se trata não de um bem mas de emprestimo financeiro. A forma de gerar as parcelas referentes ao emprestimo são muito semelhante ao processo de de geração de parcelas por contrato, diferenciando principalmente nas informações do contrato na aba principal e inclui grupos de campos tipicos de movimentação financeira como Juros, IOF, etc.
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Se as configurações do sistema estiver setada de modoque o ducumento financeiro seja gerado ao dar entrada na nota pelo Estoque/Aumoxarifado, no momento da importação do arquivo XML da nota, será criado um documento financeiro e a AP para o fornecedor dos materiais.
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Da mesma forma que a entrada de nota por arquivo XML, a entrada manual de materiais tambem poderá gerar financeiro, bastando assim entrar com os dados necessários na aba Financeiro no documento de estoque.
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A seleção de documento de AP para pagamento será necessário caso a empresa utilize a opção de aprovação para pagamento de AP´s.
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O processo de baixa de AP´s é na verdade um subprocesso do contas a pagar, desta forma é melhor detalhado no Fluxo Baixa do Contas a pagar.
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