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A área financeira da empresa é uma das mais importantes para a gestão da mesma, sendo assim, deve controlar as obrigações da empresa de forma muito meticulosa e gerenciando os gastos por tipo de lançamento, fornecedores, vencimentos. Permite lançar as despesas em outras moedas, que o sistema converterá pelo valor da moeda na data do vencimento ou na data de pagamento.

 Permite pagamentos parciais, agrupamentos de documentos por fornecedor, Contratos de Aps.

 Os lançamentos podem ser lançados como elementos de custos por departamento, centro de custo, projeto, linha de produção, máquina, produto, linha de produto, área de negócio, unidade de negócio, cliente ou outro elemento que o cliente necessite controlar,

 O sistema de Obrigações da Empresa deve prever os lançamentos manuais, integrações com o Sistema de Compras, Recebimento de Materiais, Faturamento (devoluções) e Livros Fiscais (impostos).

 

 

Processos existentes:

-Cadastro de Empresas

-Documentos para Lançamentos

-Moedas

-Cotação de Moedas

-Tipos de Fornecedores

-Fornecedores

-Tipos de Documentos

-Tipos de Lançamentos

-Sub-Tipos de Lançamentos por Empresa ou Geral

-Controle e emissão do DARF e informe de rendimentos

-Parametrização do Tipo de Documento / Natureza de Operação para gerar os impostos (AP parciais) e despesas acessórias

-Recebimento de AP´s de comissão de vendedores / representantes / distribuidores

-AP´s Previstas ou não

-Aprovação do Pagamento de AP´s

-Tipos de Movimentos Financeiros (Alteração de Vencimento / Cancelamento/ Descontos, etc)

-Movimentação de AP´s

-Situação das AP´s

-Contrato de Obrigações

-Geração de Parcelas dos Contratos em Obrigações

-Verificação de status de atendimento dos contratos

-Tipos de Pagamentos;

-Parametrização de % Multas, % Juros

-Borderô de Pagamentos

-Baixa de AP´s múltipla ou individual, por fornecedor e/ou por vencimento, e/ou por empresa, e/ou tipo de documento

-Controle e Emissão de Cheques

-Agrupamento de AP´s por Fornecedor e período

-Bancos

-Contas Correntes / Caixas para Baixa

-Áreas de Negócios

-Unidades de Negócios

-Centro de Custo (Estrutura)

oDepartamento

oDivisão

oLinhas de Produtos

✍Produtos

✍Família de Produtos

oProjetos

oLinhas de Produção

oClientes

-Integração Contábil

-Critérios de Rateios

-Liberação de acessos por empresa

-Liberação de acesso por tipo de movimentação financeira

-Atualização e Integração com Fluxo de Caixa

-Cálculo dos Juros e Multas a Pagar e controle dos juros pagos

-Geração de dados para PAGFOR

-Leitura e atualização de dados do PAGFOR

-Relatórios

oEmissão de AP´s / Recibo

oAP´s em aberto do período

oAP´s pagas no período

oAP´s cadastradas no período

oAP´s totalizadas por vencimento, fornecedor, tipo de lançamento, sub-tipo de lançamento, Tipo de Documento, Centro de Custo, etc.

oEmissão de Borderô

oListagem dos Borderôs do Período

oMovimentação de AP´s

oPosição de Obrigações por Fornecedor

oExtrato por Fornecedor (Contas Pagas e a Pagar)

oContratos de Obrigações

oEnvio de relatórios por e-mail

oWork-flow com fornecedores para aviso sobre créditos