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O programa Adiantamento a Fornecedores tem como objetivo criar um documento de credito (CR) que poderá ser usando para abatimento do valor a pagar  no momento da baixa de uma obrigação ao fornecedor.

 

 

No menu principal, selecione: Financeiro > Contas a Pagar > Adiantamentos a Fornecedores

 

O Adiantamentos a Fornecedores será utilizado quando a empresa for adiantar um pagamento ou parte de um pagamento a fornecedores. Esta operação irá gerar um documento do tipo crédito (CR), quando o usuário for dar baixa em uma AP do fornecedor poderá utilizar este documento para subtrair do valor total a ser pago.

 

Abaixo temos uma Ordem de Compra no valor de R$ 9.720,00.

 

 

Em seguida geramos um adiantamento ao fornecedor no valor de  R$ 2.000,00. Com observação de adiantamento referente a uma Ordem de Compra.

 

 

Abaixo podemos ver o borderô desta movimentação.

 

 

Desta forma, quando o usuário fizer a baixa da AP desta obrigação da empresa, terá também o crédito do adiantamento feito ao fornecedor anteriorment.

Importante observar que tipo de documento e CR de crédito e o valor negativo.

 

 

A seguir podemos ver que ao selecionar os dois registros, a diferença entre o valor em aberto e o crédito é mostrado logo abaixo.

 

 

O restante do processo segue a ordem normal de Baixa de AP.