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Este procedimento tem como objetivo explicar de forma mai detalhada o processo de Adiantamento no caixa e prestação de contas.
No menu principal, selecione: Cadastros > Tabelas - Financeiras > SubTipo de Lançamento
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Antes de iniciar o processo de adiantamento e prestação de contas, é necessário que exista o Subtipo de Lançamento criado e devidamente configurado.
Em seguida lançamos o adiantamento no Contas a Pagar.
No menu principal, selecione: Financeiro > Contas a Pagar > Obrigações da Empresa (Contas a Pagar)
No Contas a Pagar preencha os campos necessários conforme exemplo abaixo.
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Importante o usuário selecionar o SubTipo de Lançamento correto. |
Na sequência faremos a baixa da AP para movimentar o financeiro.
No menu principal, selecione: Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de AP
Seleção da AP.
Aba Pagamentos:
Confirmação de baixa da AP com sucesso.
Agora já com a movimentação bancária gerada, podemos especificar cada documento e valor correspondente e demais informações.
No menu principal, selecione: Financeiro > Caixa > Acerto de Despesas no Caixa
Abaixo podemos ver o valor total adiantado (Valor retirado do caixa) e na sequencia a soma dos valores dos recibos (Valor Recebido) e a diferença do adiantado - valor recebido (Diferença).
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SubTipo de Lançamento Financeiro
