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O programa Acerto de Despesas no Caixa tem como objetivo acertar despesas do caixa.

 

 

O programa Acerto de Despesas no Caixa tem como pré requisitos:

No menu principal, selecione: Financeiro > Tabelas Financeiras > Acerto de Despesas no Caixa

 

A imagem abaixo mostra a página de acerto de despesa no caixa

 

 

 

Para que o usuário possa fazer um acerto no caixa é necessário que exista uma movimentação bancária selecionada.

 

 

Esta movimentação deve ser de um subtipo de movimento que possua a opção de "Faz acerto de adiantamento?"  marcada como na figura abaixo.

 

 

Também é importante que o usuário esteja atento nas configurações de subtipo de movimento se as informações de lançamento dos valores em contas a pagar e conta caixa.

 

 

Abaixo demais informações de cada campo da pagina de Acerto de Despesa de Caixa.

 

Movimentações Bancárias:        Numero da conta da movimentação.

Numero documento: Informar o numero do documento.

Valor: Valor da movimentação bancaria.

Data: Data da movimentação bancaria.

Data Acerto: Informa a data que foi realizado o acerto.

Observação/Histórico: Campo destinado para o histórico da movimentação bancaria.

Número de itens: Quantidade de linhas para a tabela dos documentos.