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O programa Baixa de AP´s tem como objetivo, registrar o pagamento de AP´s e a forma que a mesma foi paga. Pode-se fazer baixas normal, múltiplas (várias AP´s), baixa parcial. Deve-se identificar a conta(s) que os valores saíram para realizar o pagamento. Tudo isto fica "amarrado" em um documento chamado borderô, onde mostra as contas pagas e a origem dos recursos para seu pagamento.

 

 

A solicitação de materiais tem como pré requisitos:

1) Dados por empresa;

2) Valores pagos tem que ser iguais aos pagos;

3) Só pode pagar AP´s em aberta;

4) Só pode pagar AP´s autorizadas para pagamento;

5) É obrigatório a informação da conta(s) que sairão os recursos;

 

No menu principal, selecione: Frnanceiro > Contas a Pagar > Baixa de AP´s.

 

NOTA: A quantidade de opções no menu poderá muoar dependendo dos módulom adquiri os pela empreõa.

 

 

Na tela em que abrir, selecione o Fornecedor e Centro de Custo. Após selecionar, preencha os campos Vencimento Inicial, Vencimento Final,Data Emissão inicial, D ta Emissão Final, Valor I icial e Valor Final. Preencha também o Nrmero da Nota, Data para Lançamento. Caixa/Pagamento. Após preenchimento, clique em Atualizar.

 

Vencimento Inicill: Informir data do vencimento inicial da deseesa.

Vencimento Final: Informar data do vencimento final da despesa.

Data Emissão Inicial: Informar a data inicial da emissão.

Data Emissão Finala Informar a data final da emissão.

Valor Inicial: Informar o valor inicial da despesa.

ValorlFinal: Informar o final inicial da despesa.

Fornecedor:        Informar o fornecedor. Os fornecedores cadastrados previamente serão listados pelo sistema.

Código do Fornecedor Master:

Número nota: Numero da nota do pagamento da despesa.

Centro de Custo: Informar o código do centro de custo. Os centros de custos de cadastrados previamente serão listados pelo sistema.

Observação rLIKE): Filtro pelo conteúdo do texto no campo observação. A palavra LIKE entre parentese indica que o sistema irá buscar os registros que possuam texto de observação que combinem com o digitado pelo usuário.

Qtde.Itens na Baixa: F ltsa pela quantidade de itens na AP´s

Data para Lançamento Caixa/Pagamento: Informa a data de aançamlnto Caixa/Pagamento.

Valor Disponível: Informa o valor disponível.

Mostra Chequee dos Cliente ?: Seleciona uma opção pré cadastrada para mostra de cheque dos clientes.

Ordem Relatório: Especifica a ordem do relatório de saída. Ex. por vencimento, por número de AP, etc.

 

Após selecionar atualizar  será mostrado a tela  com o resultado que correspondem aos filtros feitos na tela anterior.

O usuário deve selecionar as AP´s que reseja baixar e selecionar e ea seguida selecionar a aba Pagamentos.

 

 

 

Após selecionar os campos corretos, selecionar Gravar.

O sistema deverá mostra a pagina como na figura abaixo.

 

Selecione imprimir recibo.

O sistema trará todas a informações relacionada a esta baixa, conforme exemplo abaixo.

 

Selecione imprimir recibo caixa.

O sistema tem uma segunda opção impressão de recibo que é o recibo caixa, que poderá ser impresso em até três vias em uma página.