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Funcionalidade que permite a gestão de receita e despesas, com base na Natureza Financeira do título e atendendo o Regime de Caixa. Regime de Caixa é o regime que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento. Esta funcionalidade permite cadastrar Tipos e subTipos de lançaamentos no sistema.
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Funcionalidade que permite fazer conversão de moeda no momento cadastro ou quitação de despesas em diversos tipos de moedas no sistema.
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Integração contábil - A desenvolver
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Sim
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Sim
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 | Na configuração de lançamentos contábeis permite partida dobrada (creditar/debitar) contas contábeis |
Sim
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Não
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Não
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Não
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O controle das Contas a Receber fornece informações para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe os créditos a receber originários de vendas a prazo. A Soluções X-ERP para gestão financeira possui formulário de inclusão de títulos a receber, além da geração de títulos automáticamente oriundos de outros processos como Pedidos de clientes.
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A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação.
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de resultados (relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos bancos. Pode-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de Fluxo de Caixa, de acordo com a preferência do usuário.
Na inclusão do contas a pagar o sistema atualiza o Fluxo de Caixa e efetua os lançamentos contábeis, através da definição dos parâmetros e dos lançamentos padronizados.
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O Movimentação de Títulos do contas a receber irá registrar todas as transações referentes aos recebimentos parciais ou totais da empresa.
Além do relatório de movimentação de títulos, existem vários outros relatórios que são essenciais para acompanhamento dos titulos no modulo financeiro do sistema X-ERP.
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A movimentação de títulos do contas a pagar é o acompanhamento das quitações realizadas de diversas formas dentro do sistema X-ERP. Podemos acompanhar os títulos baixar/quitar o Lançamento Individualmente, pesquisar o mesmo pelo código do Lançamento. Através da laistagem de movimentação de APs encontramos os lançamentos desejados podendo quitá-los, filtrando por Data de Pagamento, valor, situação, etc.
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O Boleto Bancário é uma forma de pagamento segura, prática e barata para comerciantes e consumidores. Um sistema robusto de emissão de boletos pode certamente reduzir custos e aumentar a agilidade nas cobranças realizadas pela sua Empresa.
O Sistema X-ERP entende a importância desse cenário e tem um sistema que gera boletos bancários e facilita a cobrança de vendas.
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O Borderô de Título de contas a receber no Sistema X-ERP tem a função de amarrar todos os dados de uma operação financeira como: data, valor, banco, conta, parcela, etc.
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O Borderô de Título de contas a pagar no Sistema X-ERP tem a mesma função que o contas a receber que é de amarrar todos os dados de uma operação financeira como: data, valor, banco, conta, parcela, etc.
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O Sistema X-ERP possui rotina que possibilita registrar no Sistema o recebimento dos títulos. Com este programa é possivel baixar os títulos individualmente conforme seus vencimentos.
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O Sistema X-ERP possui rotina que possibilita a baixa de títulos que encontram-se abertos no contas a pagar da empresa permitindo, ainda, calcular os descontos e utilização de crédito a cada título.
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O Sistema X-ERP permite que sejam consultados os saldos bancários da empresa junto aos agentes cobradores. Este arquivo é atualizado pelo sistema no momento em que ocorrem operações financeiras que alteram o saldo bancário.
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O Sistema X-ERP possui rotina que realiza a Conciliação Bancária de forma manual ou por importação de extratos bancários.
A inclusão é realizada de forma manual através de cada extrato ou por meio da ferramenta de importação de extratos. As modificações do extrato ocorrem nos casos em que não estejam finalizados ou encerrados, e as alterações e exclusões dos movimentos ocorrem caso não estejam conciliados.
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O Sistema X-ERP permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Sistema e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.
Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam liberadas por usuário, impedindo que determinadas movimentações possam ser feita por usuários não habilitados.
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Através do Sistema X-ERP é possível gerar arquivos bancários com dados relacionados a Pagamento Eletrônico e ainda, importar arquivos de retorno disponibilizados pelas instituições bancárias. Para realizar estes procedimentos, é necessário cadastrar os dados bancários no sistema, associar as formas de pagamento aos respectivos fornecedores e estruturar o relatório de acordo com as informações do manual bancário.
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No Sistema X-ERP é possível cadastrar um grupo e um subgrupo de tipos de lançamentoas financeiros chamados de Tipos de lançamento e Sub Tipo de Lançamento.
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O Sistema X-ERP reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber e as exibe na forma de consulta, especificamente, na forma de Fluxo de Caixa. definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, por meio de sua análise podemos otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma empresa.
Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a relação de pedidos faturados e controle de despesas.
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O Sistema X-ERP permite acompanhamento financeiro do cliente. Este acompanhamento poderá ser feito pelo relatório Acompanhamento Financeiro dos Clientes que reune link de acesso a outras informações relavantes como: Títulos do cliente, contatos, cadastro, etc.
Além do relatório Acompanhamento Financeiro dos Clientes, existe diversos outros relatórios para controle financeiro do cliente da empresa.
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De maneira análoga ao controle de posição financeira de clientes, O Sistema X-ERP permite acompanhamento financeiro do de fornecedores. Este acompanhamento poderá ser feito pelo relatório Listagem das Obrigações da Empresa que reune link de acesso a outras informações relavantes de fornecedores como: Títulos a pagar, Movimentação do título a pagar, descontos, etc.
Além do relatório Listagem das Obrigações da Empresa, existe diversos outros relatórios para controle financeiro do fornecedor da empresa.
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O Sistema X-ERP utiliza como padrão para geração de relatórios uma sequência de filtros que o usuário poderá selecionar e assim tornar mais flexivel qual o nível de informação vai ser gerada.
A geração sem qualquer filtro aplicado trará todos os titulos gerado pela empresa independente do cliente ou período de tempo.
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O Sistema X-ERP emite relatório detalhada dos títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através de filtros como: situação do título, tipo de documento, intervalo de vencimentos, natureza, emissão, tipo de lançamento, etc.
Outro recurso disponível no relatório é a possibilidade de configuração dos campos desejados por usuário. Apesar do relatorio ser apresentados com os campos considerados como padrão do relatorio, o mesmo pode ser configurado para adicionar novos campos de informação.
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Assim como no contas a receber, o Sistema X-ERP utiliza como padrão para geração de relatórios uma sequência de filtros que o usuário poderá selecionar e assim tornar mais flexivel qual o nível de informação vai ser gerada.
A geração sem qualquer filtro aplicado trará todos os titulos gerado pela empresa independente do fornecedor ou período de tempo.
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O Sistema X-ERP emite relatório detalhada dos títulos cadastrados na carteira do Contas a Pagar.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único fornecedor ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através de filtros como: situação do título, tipo de documento, intervalo de vencimentos, natureza, emissão, tipo de lançamento, etc.
Outro recurso disponível no relatório é a possibilidade de configuração dos campos desejados por usuário. Apesar do relatorio ser apresentados com os campos considerados como padrão do relatorio, o mesmo pode ser configurado para adicionar novos campos de informação.
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No Sistema X-ERP é possivel a emissão dos cheques depositados.
Os registros dos cheques depositados podem ser consultados na Movimentações Bancárias Aba Depósito.
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Este relatório tem como objetivo exibir o Aging List, de acordo com os vencimentos dos títulos do contas a pagar e receber.
A ferramenta nada mais é do que apresentar a idade dos títulos de uma forma simples e rápida de ser analisada. Através dela é possível obter a capacidade de realização de contas da empresa e a expectativa de despesas e recebimentos."
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Este processo tem por finalidade geração de lançamento financeiro para o X-ERP Gestão Financeira, com valor já pago ou recebido a título de adiantamento no momento da efetivação do pedido.
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Este processo corresponde a um valor dado como Adiantamento, que será confrontado com outros Lançamentos Financeiros no processo de Baixa, Emissão de Cheques e integrações bancárias.
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O Sistema X-ERP permite cadastro de cartoes de débito e crédito e suas taxas de administração.
No cadastro de cartões de débito/crédito pode ser configurado quantidade de parcelas permitidas, taxas de juros, etc.
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A DESENVOLVER |
Impressão de boleto
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