DFC - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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DFC - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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tog_plusX-ERP - Objetivo do programa

 

O relatório DFC é uma demonstração dinâmica do caixa da empresa e deve ser incluída no balanço patrimonial.

 

tog_plusX-ERP - Listagem dos produtos solicitados no período

 

No menu principal, selecione: Relatórios -> Financeiro - Gerencial -> DFC - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

 

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

 

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Empresa: Nome da empresa. Preenchido automaticamente pelo sistema.

CNPJ: CNPJ da Empresa. Preenchido automaticamente pelo sistema.

Inscrição.Estadual: Inscrição Estadual da Empresa. Preenchido automaticamente pelo sistema

Vencimento Inicial: Data Inicial para definir o período da pesquisa.

Vencimento Final: Data Final para definir o período da pesquisa.

Totalização: Como será totalizado o relatório TotalizacaoTotalização

Totalização

Forma de Totalização

Relatório

Exemplo

Contábil

A opção Contábil que é a opção padrão do relatório, irá mostrar resultado totalizado pelos Tipo de Lançamentos, Subtipo de lançamento total de entradas e saídas e a diferença entre as entradas e saídas.

 

Nesta opção o sistema busca dados da contabilidade e fiscal.

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Gerencial

Na forma totalizada gerencial, o relatório é bastante reduzido, trazendo somente o total de entradas e saídas do período informado.

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Subtotal

Utilizando a opção Subtotal, o relatório irá mostrar resultado totalizado pelos Tipo de Lançamentos, o total de entradas e saídas e a diferença entre as entradas e saídas.

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Regime de Caixa

A opção Contábil que é a opção padrão do relatório, irá mostrar resultado totalizado pelos Tipo de Lançamentos, Subtipo de lançamento total de entradas e saídas e a diferença entre as entradas e saídas.

 

Nesta opção o sistema busca dados da movimentação financeira.

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Filtrar: Atualiza os dados após configurações dos campos.

Unidade de Negócios: Filtrar por unidade de Negócio da Empresa

Mostra Vl.Previsto? Se selecionado, mostra valor previsto.

Mostra Vl.Realizado? Se selecionado, mostra o valor realizado.

Mostra Saldo? Se selecionado, mostra o valor do saldo.