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O programa Emissão de Boletos tem por objetivo, gerar boletos de conta a receber dos clientes que serão pagos nos bancos.
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No menu principal, selecione: Relatórios -> Contas a Receber -> Emissão de Boletos
Na tela de Emissão de Boletos o usuário deverá preencher os campos abaixo:
Após selecionar a opção de Emissão de Boletos, o formulário abaixo será apresentado para configuração dos filtro
Carteira / Banco para Emissão do Boleto: Banco pelo qual será gerado os boletos.
Instrução 01 a 04 do Boleto: Informações para o caixa do banco Ex: Não receber após vencimento.
Tipo de Carteira: A Carteira Padrão reflete o uso da modalidade de cobrança por boleto, definindo se é "Registrada" ou "Simples".
Variacao Carteira: Normalmente as empresas utilizam uma única variação (019), porém podem ter outras variações, dependendo da necessidade.
Tipo de Cobrança - Clientes: Informar o tipo de cliente com cobrança registrada ou sem cobrança registrada.
Contrato: Selecionar o contrato que será gerado os boletos.
Clientes: Selecionar os clientes da empresa a qual serão gerados os tÃtulos.
Data Emissao Inicial e Data Emissao Final: Data inicial e final que será considerada para gerar os boletos.
Vencimento Inicial e Vencimento Final: Data inicial e final pelo vencimento dos titulos em aberto.
Numero Titulo Inicial e Numero Titulo Final: Seleção pelo número do tÃtulo inicial e final.
Serie: Seleção pela série do tÃtulo.
Numero parcela: Seleção pelo numero da parcela do tÃtulo.
Numero bordero: Seleção pelo numero do borderô.
Razão Social Inicial e Razão Social Final: Seleção pela razao social da empresa.
Empresa é Sacador/Avalista?: Selecionar sim ou não é avalista.
Ordem Relatório: Selecionar ordem que será mostrado o relatório na tela: Por Vencimento, Por Razão Social, Número de TÃtulo e Stand.
A configuração de exemplo acima traz o seguinte boleto gerado.
O único boleto acima gerado, quer dizer que existia somente um tÃtulo com status aberto na data especificada.
Podemos confirmar isso acessando a movimentação de titulos Relatórios -> Relatório - Contas a Receber -> Listagem de Movimentação de TÃtulos
Nos campos data Inicial e Final informe a mesma data informada na Emissão de Boletos.
Abaixo podemos ver o resoltado da busca. Neste caso somente o titulo que foi gerado o boleto na operação anterior.
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