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O programa Carteira Bancos tem como objetivo cadastrar uma carteira escolhida pelo usuário junto a um banco e define a forma como os seus boletos são gerados. Assim, quando é feito o pagamento de um boleto, o banco faz a leitura dos dados presentes nele e encaminha o dinheiro para a conta corrente vinculada à carteira de cobrança.
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No menu principal, selecione: Cadastro > Tabelas Financeiras > Carteira - Bancos.
Na tela em que abrir, preencha os campos conforme o exemplo da imagem abaixo seguindo as instruções de cada campo descrito logo abaixo.
Código do Banco para o Convênio:
Selecione o Banco que deseja cadastrar a carteira de cobrança. Deve-se usar o código do banco junto a FEBRABAN.
Exemplo: 001 - Banco do Brasil.
Número do Convênio:
Informe o número do convênio desta carteira no banco.
Normalmente são 7 dígitos numéricos. O gerente da conta deve informar para cadastro..
Código da Empresa junto ao Pagfor:
Código de Identificação da empresa junto ao PAGFOR (pagamento de Fornecedores) junto ao Banco.
Agência de Cobrança:
Informe o código da Agência de Cobrança, sua agência bancária, mas não informe o dígito verificar.
O sistema calculará.
Conta de Cobrança:
Conta bancária da movimentação de troca de arquivos.
Não informar o dígito da conta, O sistema calculará.
Número de Contrato de Cobrança:
Alguns bancos solicitam o número do contrato de cobrança, normalmente é parecido com o número do convênio, mas tem só 6 dígitos.
Parece que os bancos não usam mais este campo.
Código da Empresa no Banco:
Identificação da empresa no banco.
No Bradesco é a composição de um zero + 009 + agencia + conta
Zero, Carteira, Agência e Conta Corrente.
Tipo de Carteira:
Cada banco tem seu código do Tipo de Carteira.
Pode identificar se é registrada ou não registrada (Esta deve parar de ser utilizada).
Variação da Carteira:
Variação da Carteira para o cliente/Banco.
Exemplo: No banco do Brasil a carteira é 017, mas pode ter a variação 019.
No boleto é mostrada a carteira e sua variação se houver.
Formato do Arquivo Gerado:
Conforme o banco e a carteira deve-se selecionar o tipo de padrão do arquivo gerado. Pode ser CNAB240, CNAB400, etc.
Os registros de cobrança são gerados conforme o layout de cada banco.
Formatação do Convênio:
Campo que pode modificar a forma de cálculo do dígito verificador do número do banco.
Formatação Nosso Número:
Campo que pode modificar a forma de cálculo do dígito verificador do número do banco.
O número do banco é um número sequencial de registro do título no banco e na geração do arquivo pode ter DV.
Código do Protesto:
Identifica se o cliente quer protestar seus clientes que atrasarem ou não, se usará dias úteis para esta contagem de atraso ou dias corridos.
Dias para Protesto:
Informar o número de dias para protesto em caso de atraso.
Usamos esta informação se desejar informar nas mensagens do boleto.
Percentual de Multa por Atraso:
Informar o Percentual de Multa em caso de atraso do título.
Normalmente é informado 2% (dois por cento).
Percentual de Juros de Mora ao Mês:
Percentual de Juros de Moras ao mês em caso de atraso.
O sistema divide o valor de juros de mora ao mês por 30 dias e multiplica pelos dias de atraso.
Deve ser configurado o parâmetro que quer que o sistema atualize os títulos.
Mensagens dos Boletos:
Mensagens que devem aparecer impressas no boleto.
Pode ter até 4 linhas.
Pode ser inseridos variáveis do sistema como $dias_protesto, $valor_multa, $valor_juros_diaria.
Preenchido todos os campos, selecione Gravar para confirmar o cadasto da nova carteira de cobrança.
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Para que o boleto seja gerado corretamente é necessário que o banco correspondente a carteira seja selecionado.
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